ベネッセ HD（9783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,296 | 11,098 |
| 減価償却費 | 16,092 | 14,968 |
| 減損損失 | 17 | 430 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2,984 | -2,573 |
| その他の損益（△は益） | 2,215 | 2,842 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,528 | -310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,132 | 1,339 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 21,280 | 18,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,856 | 831 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,142 | -4,970 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -19,122 | -13,849 |
| その他の資産・負債の増減額 | 6,336 | -225 |
| 小計 | 21,735 | 28,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 422 | 418 |
| 利息の支払額 | -2,355 | -2,869 |
| 法人税等の支払額 | -6,264 | -8,411 |
| 法人税等の還付額 | 4,173 | 873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,712 | 18,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -41,217 | -49,913 |
| 有価証券の売却による収入 | 36,580 | 56,921 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,094 | -3,319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 441 | 2,971 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -5,781 | -4,608 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,767 | -1,746 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,478 | 866 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 724 | 4,344 |
| その他 | -2,010 | -1,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,646 | 4,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 14,805 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,021 | -9 |
| 配当金の支払額 | -9,114 | -9,116 |
| リース債務の返済による支出 | -1,363 | -1,597 |
| その他 | 101 | -680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,593 | -11,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -893 | -5,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,420 | 5,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,535 | 113,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
