ベネッセ HD（9783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,098 | 27,914 |
| 減価償却費 | 14,968 | 15,031 |
| 減損損失 | 430 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2,573 | -2,334 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -12,681 |
| その他の損益（△は益） | 2,842 | 3,227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -310 | -2,132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,339 | 72 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 18,474 | 17,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 831 | -2,260 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,970 | -4,184 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,849 | -12,998 |
| その他の資産・負債の増減額 | -225 | 3,386 |
| 小計 | 28,056 | 30,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 418 | 559 |
| 利息の支払額 | -2,869 | -3,307 |
| 法人税等の支払額 | -8,411 | -7,929 |
| 法人税等の還付額 | 873 | 1,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,067 | 20,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -49,913 | -24,942 |
| 有価証券の売却による収入 | 56,921 | 31,618 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,319 | -3,581 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,971 | 13 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -4,608 | -4,386 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,746 | -382 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 866 | 1,019 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 12,909 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 4,344 | -702 |
| その他 | -1,046 | -770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,469 | 10,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -9,116 | -9,137 |
| リース債務の返済による支出 | -1,597 | -1,660 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -680 | -1,525 |
| その他 | -9 | 393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,403 | -11,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,925 | -645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,209 | 18,986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 113,564 | 137,987 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
