ベネッセ HD（9783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,914 | 12,224 |
| 減価償却費 | 15,031 | 14,731 |
| 減損損失 | － | 219 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2,334 | -3,453 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -12,681 | － |
| その他の損益（△は益） | 3,227 | 3,237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,132 | -1,945 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 72 | 298 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 17,050 | 18,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,260 | -3,531 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,184 | -5,373 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -12,998 | -12,944 |
| その他の資産・負債の増減額 | 3,386 | 845 |
| 小計 | 30,092 | 22,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 559 | 563 |
| 利息の支払額 | -3,307 | -3,502 |
| 法人税等の支払額 | -7,929 | -11,278 |
| 法人税等の還付額 | 1,350 | 1,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,765 | 9,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -24,942 | -40,908 |
| 有価証券の売却による収入 | 31,618 | 31,629 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,581 | -4,625 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -4,386 | -4,270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -382 | -545 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,019 | 523 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 12,909 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -702 | 29 |
| その他 | -757 | -1,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,795 | -19,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -9,137 | -6,977 |
| リース債務の返済による支出 | -1,660 | -1,719 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,525 | -480 |
| その他 | 393 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,929 | -9,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -645 | -305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,986 | -19,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 138,304 | 118,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
