ベネッセ HD（9783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,224 | 19,608 |
| 減価償却費 | 14,731 | 14,963 |
| 減損損失 | 219 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,453 | -3,496 |
| その他の損益（△は益） | 3,237 | 3,979 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,945 | 138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 298 | 5,173 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 18,468 | 21,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,531 | -2,133 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,373 | -2,677 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -12,944 | -17,745 |
| その他の資産・負債の増減額 | 845 | 5,365 |
| 小計 | 22,775 | 45,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 563 | 588 |
| 利息の支払額 | -3,502 | -4,045 |
| 法人税等の支払額 | -11,278 | -6,286 |
| 法人税等の還付額 | 1,402 | 2,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,960 | 38,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -40,908 | -1,007 |
| 有価証券の売却による収入 | 31,629 | 20,412 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,625 | -4,177 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -4,270 | -6,321 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -545 | -491 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 523 | 547 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 29 | -476 |
| その他 | -1,668 | -1,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,836 | 6,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,133 |
| 配当金の支払額 | -6,977 | -4,810 |
| リース債務の返済による支出 | -1,719 | -2,300 |
| その他 | -478 | -571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,175 | -7,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -305 | -510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,357 | 36,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,658 | 149,367 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
