ベネッセ HD（9783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,608 | 10,807 |
| 減価償却費 | 14,963 | 14,028 |
| 減損損失 | － | 411 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,496 | -3,679 |
| その他の損益（△は益） | 3,979 | 3,958 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138 | 90 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,173 | 1,101 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 21,966 | 24,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,133 | -632 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,677 | -3,218 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -17,745 | -20,042 |
| その他の資産・負債の増減額 | 5,365 | 5,116 |
| 小計 | 45,142 | 32,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 588 | 524 |
| 利息の支払額 | -4,045 | -4,309 |
| 法人税等の支払額 | -6,286 | -9,123 |
| 法人税等の還付額 | 2,684 | 694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,083 | 19,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,007 | -1,001 |
| 有価証券の売却による収入 | 20,412 | 1,404 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,177 | -3,825 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -6,321 | -6,812 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -491 | -661 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 547 | 1,026 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,181 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -476 | -334 |
| その他 | -1,533 | -447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,952 | -11,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,133 | -9,951 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 配当金の支払額 | -4,810 | -4,809 |
| リース債務の返済による支出 | -2,300 | -2,458 |
| その他 | -571 | -524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,816 | -7,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -510 | -455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,709 | -140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 142,881 | 142,741 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
