ベネッセ HD（9783）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月14日 16:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第68期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)修正後発事象に係る「2022年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部修正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,807 | 19,799 |
| 減価償却費 | 14,028 | 14,136 |
| 減損損失 | 411 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,679 | -3,988 |
| その他の損益（△は益） | 3,958 | 3,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90 | -269 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,101 | 3,848 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 24,162 | 33,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -632 | -1,062 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,218 | -5,784 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -20,042 | -24,672 |
| その他の資産・負債の増減額 | 5,116 | -2,156 |
| 小計 | 32,104 | 37,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 524 | 590 |
| 利息の支払額 | -4,309 | -4,746 |
| 法人税等の支払額 | -8,428 | -5,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,891 | 27,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,001 | -8,499 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,404 | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,825 | -3,721 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -6,812 | -7,498 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -661 | -8,443 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,026 | 847 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,181 | -2,819 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -334 | -105 |
| その他 | -447 | 232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,833 | -28,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -9,951 | -227 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -4,809 | -4,812 |
| リース債務の返済による支出 | -2,458 | -2,617 |
| その他 | -524 | -534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,743 | -8,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -455 | 1,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140 | -7,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 142,741 | 136,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
