ベネッセ HD（9783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,799 | 17,018 |
| 減価償却費 | 14,136 | 14,373 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,988 | -3,883 |
| その他の損益（△は益） | 3,999 | 4,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -269 | -1,222 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,848 | 4,902 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 33,407 | 35,598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,062 | -5,298 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,784 | -6,311 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -24,672 | -32,832 |
| その他の資産・負債の増減額 | -2,156 | 6,118 |
| 小計 | 37,257 | 32,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 590 | 960 |
| 利息の支払額 | -4,746 | -5,008 |
| 法人税等の支払額 | -6,352 | -7,800 |
| 法人税等の還付額 | 675 | 2,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,423 | 23,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -8,499 | -28,498 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,500 | 38,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,721 | -2,952 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -7,498 | -6,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,443 | -4,135 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 847 | 1,463 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,819 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -105 | -294 |
| その他 | 232 | -639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,508 | -2,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -227 | -51 |
| 配当金の支払額 | -4,812 | -5,292 |
| リース債務の返済による支出 | -2,617 | -2,796 |
| その他 | -534 | -503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,192 | -8,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,697 | 2,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,579 | 14,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 114,235 | 128,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
