ベネッセ HD（9783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -469 | 9,883 |
| 減価償却費 | 9,867 | 10,764 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,455 | -1,640 |
| 事業整理損 | 792 | － |
| 情報セキュリティ対策費 | 26,000 | － |
| その他の損益（△は益） | 1,119 | 1,284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 329 | 68 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,612 | 4,392 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 31,381 | 26,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,164 | -7,980 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,193 | -14,796 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -16,557 | -15,315 |
| その他の資産・負債の増減額 | 4,594 | 2,753 |
| 小計 | 43,856 | 15,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 263 | 275 |
| 利息の支払額 | -1,057 | -1,510 |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | -3,999 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,718 | -3,648 |
| 法人税等の還付額 | 1,716 | 4,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,060 | 14,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -23,415 | -27,112 |
| 有価証券の売却による収入 | 51,698 | 21,470 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,416 | -2,686 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -7,473 | -4,298 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,759 | -853 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 79 | 1,343 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,429 | 935 |
| その他 | -1,737 | -1,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,545 | -12,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 69 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | -5,015 |
| 配当金の支払額 | -4,570 | -4,567 |
| リース債務の返済による支出 | -891 | -897 |
| その他 | -135 | 192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,530 | -5,288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -812 | -111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,262 | -2,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 134,098 | 109,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
