ベネッセ HD（9783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,883 | 6,695 |
| 減価償却費 | 10,764 | 9,925 |
| 減損損失 | 17 | 425 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,640 | -1,180 |
| その他の損益（△は益） | 1,284 | 2,037 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68 | 583 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,392 | 3,711 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 26,203 | 23,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,980 | -1,764 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,796 | -9,681 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,315 | -10,264 |
| その他の資産・負債の増減額 | 2,736 | -2,755 |
| 小計 | 15,616 | 20,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 275 | 269 |
| 利息の支払額 | -1,510 | -1,867 |
| 法人税等の支払額 | -3,648 | -5,505 |
| 法人税等の還付額 | 4,092 | 764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,826 | 14,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -27,112 | -34,607 |
| 有価証券の売却による収入 | 21,470 | 40,613 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,686 | -1,971 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 470 | 2,969 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -4,298 | -3,223 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -853 | -1,136 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,343 | 228 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 935 | 870 |
| その他 | -1,665 | -672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,395 | 3,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,015 | -9 |
| 配当金の支払額 | -4,567 | -4,566 |
| リース債務の返済による支出 | -897 | -1,037 |
| その他 | 192 | -425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,288 | -6,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -111 | -4,915 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,969 | 6,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 109,986 | 115,041 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
