ベネッセ HD（9783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,695 | 10,167 |
| 減価償却費 | 9,925 | 10,088 |
| 減損損失 | 425 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,180 | -792 |
| その他の損益（△は益） | 2,037 | 2,335 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 583 | -1,502 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,711 | 3,256 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 23,177 | 23,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,764 | -4,953 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,681 | -8,602 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,264 | -9,204 |
| その他の資産・負債の増減額 | -2,755 | 3,080 |
| 小計 | 20,908 | 27,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 269 | 239 |
| 利息の支払額 | -1,867 | -2,193 |
| 法人税等の支払額 | -5,505 | -5,306 |
| 法人税等の還付額 | 764 | 1,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,569 | 21,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -34,607 | -20,839 |
| 有価証券の売却による収入 | 40,613 | 25,309 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,971 | -2,449 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,969 | 1 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -3,223 | -3,341 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,136 | -214 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 228 | 193 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 870 | -342 |
| その他 | -672 | -706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,071 | -2,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -4,566 | -4,574 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -422 | -1,261 |
| リース債務の返済による支出 | -1,037 | -1,133 |
| その他 | -12 | 366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,039 | -6,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,915 | -1,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,685 | 11,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 115,041 | 130,315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
