ベネッセ HD（9783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,167 | 6,646 |
| 減価償却費 | 10,088 | 9,789 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -792 | -1,498 |
| その他の損益（△は益） | 2,335 | 2,143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,502 | -435 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,256 | 4,424 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 23,752 | 25,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,953 | -5,830 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,602 | -9,749 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,204 | -9,411 |
| その他の資産・負債の増減額 | 3,080 | 1,080 |
| 小計 | 27,626 | 22,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239 | 211 |
| 利息の支払額 | -2,193 | -2,319 |
| 法人税等の支払額 | -5,306 | -7,082 |
| 法人税等の還付額 | 1,272 | 1,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,638 | 14,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -20,839 | -27,006 |
| 有価証券の売却による収入 | 25,309 | 17,710 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,449 | -3,367 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -3,341 | -2,945 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -214 | -332 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 193 | 364 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -342 | 949 |
| その他 | -704 | -1,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,388 | -15,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -4,574 | -4,575 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,261 | -316 |
| リース債務の返済による支出 | -1,133 | -1,133 |
| その他 | 366 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,603 | -6,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,333 | -83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,313 | -7,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 138,304 | 131,038 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
