ベネッセ HD（9783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,646 | 12,637 |
| 減価償却費 | 9,789 | 9,940 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,498 | -1,218 |
| その他の損益（△は益） | 2,143 | 2,690 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -435 | 1,607 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,424 | 8,598 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 25,333 | 28,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,830 | -5,516 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,749 | -8,842 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,411 | -14,380 |
| その他の資産・負債の増減額 | 1,080 | 3,795 |
| 小計 | 22,491 | 37,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 234 |
| 利息の支払額 | -2,319 | -2,662 |
| 法人税等の支払額 | -7,082 | -4,112 |
| 法人税等の還付額 | 1,242 | 2,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,543 | 33,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -27,006 | -1,006 |
| 有価証券の売却による収入 | 17,710 | 19,911 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,367 | -2,022 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,945 | -3,938 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -332 | -296 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 364 | 330 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 949 | 129 |
| その他 | -1,071 | -1,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,699 | 12,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,104 |
| 配当金の支払額 | -4,575 | -2,409 |
| リース債務の返済による支出 | -1,133 | -1,521 |
| その他 | -317 | -269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,025 | -4,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83 | -137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,265 | 41,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,658 | 154,004 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
