ベネッセ HD（9783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,637 | 3,424 |
| 減価償却費 | 9,940 | 9,314 |
| 減損損失 | － | 414 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,218 | -1,213 |
| その他の損益（△は益） | 2,690 | 2,770 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,607 | 740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,598 | 5,309 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 28,358 | 29,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,516 | -4,292 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,842 | -8,243 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,380 | -14,229 |
| その他の資産・負債の増減額 | 3,795 | 1,092 |
| 小計 | 37,670 | 24,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234 | 187 |
| 利息の支払額 | -2,662 | -2,854 |
| 法人税等の支払額 | -4,112 | -6,197 |
| 法人税等の還付額 | 2,597 | 206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,727 | 16,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,006 | -1,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 19,911 | 1,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,022 | -2,490 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -3,938 | -4,752 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -296 | -234 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 330 | 305 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,181 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 129 | -217 |
| その他 | -1,046 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,060 | -8,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,104 | -104 |
| 配当金の支払額 | -2,409 | -2,409 |
| リース債務の返済による支出 | -1,521 | -1,622 |
| その他 | -269 | -275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,305 | -4,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -137 | -327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,345 | 3,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 142,881 | 145,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
