ベネッセ HD（9783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,424 | 10,761 |
| 減価償却費 | 9,314 | 9,238 |
| 減損損失 | 414 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,213 | -1,547 |
| その他の損益（△は益） | 2,770 | 2,553 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 740 | 1,385 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,309 | 7,576 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 29,860 | 39,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,292 | -4,689 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,243 | -10,349 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,229 | -13,811 |
| その他の資産・負債の増減額 | 1,092 | -3,156 |
| 小計 | 24,947 | 37,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187 | 208 |
| 利息の支払額 | -2,854 | -3,153 |
| 法人税等の支払額 | -5,991 | -3,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,288 | 30,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -2,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,001 | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,490 | -2,525 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -4,752 | -4,895 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -234 | -1,554 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 305 | 747 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,181 | -2,819 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -217 | 94 |
| その他 | 71 | 475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,499 | -10,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -104 | -207 |
| 配当金の支払額 | -2,409 | -2,409 |
| リース債務の返済による支出 | -1,622 | -1,689 |
| その他 | -275 | -280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,411 | -4,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -327 | 1,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,051 | 16,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 144,035 | 160,669 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
