ベネッセ HD（9783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,761 | 8,012 |
| 減価償却費 | 9,238 | 9,366 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,547 | -1,257 |
| その他の損益（△は益） | 2,553 | 2,588 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,385 | 746 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,576 | 7,199 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 39,392 | 41,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,689 | -7,051 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,349 | -10,934 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,811 | -21,111 |
| その他の資産・負債の増減額 | -3,156 | 2,006 |
| 小計 | 37,354 | 30,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 516 |
| 利息の支払額 | -3,153 | -3,310 |
| 法人税等の支払額 | -4,172 | -4,598 |
| 法人税等の還付額 | 534 | 2,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,772 | 26,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -23,998 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,500 | 32,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,525 | -1,682 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -4,895 | -4,383 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,554 | -2,930 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 747 | 905 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,819 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 94 | -184 |
| その他 | 475 | -408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,977 | 316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -207 | -35 |
| 配当金の支払額 | -2,409 | -2,409 |
| リース債務の返済による支出 | -1,689 | -1,789 |
| その他 | -280 | -273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,587 | -4,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,425 | 1,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,633 | 23,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 160,669 | 137,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
