ベネッセ HD（9783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,012 | 8,530 |
| 減価償却費 | 9,366 | 9,319 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,257 | -1,174 |
| その他の損益（△は益） | 2,588 | 3,180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 746 | 1,460 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,199 | 7,060 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 41,167 | 39,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,051 | -7,121 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,934 | -5,450 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -21,111 | -18,451 |
| その他の資産・負債の増減額 | 2,006 | 1,069 |
| 小計 | 30,730 | 37,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 516 | 217 |
| 利息の支払額 | -3,310 | -3,508 |
| 法人税等の支払額 | -4,598 | -3,403 |
| 法人税等の還付額 | 2,681 | 2,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,019 | 33,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -23,998 | -23,998 |
| 有価証券の売却による収入 | 32,999 | 23,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,682 | -2,322 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -4,383 | -4,130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,930 | -3,778 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 905 | 803 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -184 | -61 |
| その他 | -408 | -435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 316 | -9,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35 | -5,040 |
| 配当金の支払額 | -2,409 | -2,892 |
| リース債務の返済による支出 | -1,789 | -1,869 |
| その他 | -273 | -211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,507 | -14 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,788 | 984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,617 | 24,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,547 | 128,535 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
