ベネッセ HD（9783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,530 | 7,579 |
| 減価償却費 | 9,319 | 9,597 |
| 減損損失 | － | 242 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,174 | -1,258 |
| その他の損益（△は益） | 3,180 | 3,319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,460 | 2,677 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,060 | 7,975 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 39,523 | 38,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,121 | -7,542 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,450 | -8,671 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18,451 | -20,669 |
| その他の資産・負債の増減額 | 1,069 | 3,384 |
| 小計 | 37,946 | 35,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 209 |
| 利息の支払額 | -3,508 | -3,565 |
| 法人税等の支払額 | -3,403 | -2,050 |
| 法人税等の還付額 | 2,691 | 1,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,942 | 31,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -23,998 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 23,999 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,322 | -2,561 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -4,130 | -4,841 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,778 | -357 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 803 | 223 |
| 貸付けによる支出 | － | -34,184 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -61 | 1,036 |
| その他 | -435 | -618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,924 | -41,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,040 | -33 |
| 配当金の支払額 | -2,892 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,869 | -2,112 |
| その他 | -211 | -228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14 | -6,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 984 | 287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,987 | -15,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 128,535 | 98,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
