ベネッセ HD（9783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 23,839 | -469 |
| 減価償却額 | 8,570 | 9,867 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,104 | -1,455 |
| 事業整理損 | － | 792 |
| 情報セキュリティ対策費 | － | 26,000 |
| その他の損益（△は益） | -95 | 1,119 |
| 売上債権の増減額 | 1,133 | 329 |
| たな卸資産の増減額 | 4,489 | 6,612 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 28,509 | 31,381 |
| 仕入債務の増減額 | -2,895 | -6,164 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,501 | -12,193 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,973 | -16,557 |
| その他の資産・負債の増減額 | 2,491 | 4,594 |
| 小計 | 43,462 | 43,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 242 | 263 |
| 利息の支払額 | -646 | -1,057 |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | － | -3,999 |
| 法人税等の支払額 | -10,784 | -6,718 |
| 法人税等の還付額 | 3,121 | 1,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,396 | 34,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -43,154 | -23,415 |
| 有価証券の売却による収入 | 42,072 | 51,698 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,167 | -2,416 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -5,855 | -7,473 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,734 | -1,759 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,793 | 79 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -313 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,595 | -2,429 |
| その他 | -1,001 | -1,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,765 | 12,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | － |
| 配当金の支払額 | -4,616 | -4,570 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,720 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -689 | -891 |
| その他 | 137 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,879 | -5,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,463 | -812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,214 | 40,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 114,017 | 134,098 |
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