ベネッセ HD（9783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 26,714 | 23,839 |
| 減価償却費 | 8,390 | 8,570 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,167 | -1,104 |
| その他の損益（△は益） | 95 | -95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -644 | 1,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,020 | 4,489 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 29,585 | 28,509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,251 | -2,895 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,569 | -7,501 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,957 | -13,973 |
| その他の資産・負債の増減額 | 2,384 | 2,491 |
| 小計 | 41,601 | 43,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 259 | 242 |
| 利息の支払額 | -358 | -646 |
| 法人税等の支払額 | -8,782 | -10,784 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,719 | 35,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -36,673 | -43,154 |
| 有価証券の売却による収入 | 33,758 | 42,072 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,780 | -4,167 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -3,644 | -5,855 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,841 | -2,734 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 732 | 1,793 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -313 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,080 | 1,595 |
| その他 | 33 | -1,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,496 | -11,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | 10 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6 | － |
| 配当金の支払額 | -4,617 | -4,616 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3,720 |
| リース債務の返済による支出 | -598 | -689 |
| その他 | -180 | 137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,503 | -8,879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 124 | 1,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,843 | 16,214 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 96,942 | 111,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 111,786 | 114,017 |
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