ベネッセ HD（9783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 24,761 | 26,714 |
| 減価償却費 | 6,901 | 8,390 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,410 | -1,167 |
| その他の損益（△は益） | 469 | 95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 901 | -644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,852 | 4,020 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 24,940 | 29,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,891 | -3,251 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,830 | -8,569 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,289 | -15,957 |
| その他の資産・負債の増減額 | 4,037 | 2,384 |
| 小計 | 46,442 | 41,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270 | 259 |
| 利息の支払額 | -103 | -358 |
| 法人税等の支払額 | -15,285 | -8,782 |
| 法人税等の還付額 | 5,788 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,111 | 32,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -27,426 | -36,673 |
| 有価証券の売却による収入 | 28,803 | 33,758 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,792 | -2,780 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -6,823 | -3,644 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,105 | -2,841 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,866 | 732 |
| 事業譲渡による収入 | 297 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -18 | -1,080 |
| その他 | -1,522 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,722 | -12,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -98 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -38 | -6 |
| 配当金の支払額 | -4,691 | -4,617 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,339 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -461 | -598 |
| その他 | -212 | -180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,841 | -5,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 | 124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,605 | 14,843 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 101,691 | 125,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 125,296 | 111,786 |
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