ベネッセ HD（9783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 28,412 | 24,761 |
| 減価償却費 | 6,751 | 6,901 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,740 | -1,410 |
| その他の損益（△は益） | 334 | 469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 584 | 901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,146 | 3,852 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 25,637 | 24,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,039 | -2,891 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,591 | -4,830 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -12,429 | -10,289 |
| その他の資産・負債の増減額 | 3,530 | 4,037 |
| 小計 | 44,595 | 46,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 341 | 270 |
| 利息の支払額 | -64 | -103 |
| 法人税等の支払額 | -6,072 | -15,285 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,800 | 37,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -39,608 | -27,426 |
| 有価証券の売却による収入 | 30,110 | 28,803 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,167 | -1,792 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -5,602 | -6,823 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,490 | -2,105 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,943 | 2,866 |
| 子会社株式の売却による収入 | 229 | － |
| 事業譲渡による収入 | 153 | 297 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,026 | -18 |
| その他 | -1,662 | -1,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,067 | -7,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -772 | -98 |
| 長期借入れによる収入 | 19 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -38 |
| 配当金の支払額 | -4,436 | -4,691 |
| ストックオプションの行使による収入 | 499 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -5,339 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1,117 | － |
| その他 | -531 | -673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,390 | -5,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,204 | 56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,138 | 23,605 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60,174 | 77,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,313 | 125,296 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
