ベネッセ HD（9783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,228 | 6,557 |
| 減価償却費 | 19,995 | 19,025 |
| 減損損失 | 3,571 | 530 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 164 | 688 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,302 | － |
| その他の損益（△は益） | 5,535 | 5,438 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,252 | 958 |
| 棚卸資産の増減額 | 775 | -1,463 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,455 | -8,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 374 | -1,689 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 63 | 1,935 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,169 | 11,154 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -539 | -1,795 |
| その他の資産・負債の増減額 | 3,674 | 6,612 |
| 小計 | 50,510 | 39,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 695 | 623 |
| 利息の支払額 | -5,436 | -5,880 |
| 法人税等の支払額 | -6,556 | -9,358 |
| 法人税等の還付額 | 2,766 | 927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,978 | 25,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,007 | -2,001 |
| 有価証券の売却による収入 | 21,883 | 2,904 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,955 | -5,373 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -8,442 | -9,439 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,979 | -813 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 736 | 1,171 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2,988 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -268 | -1,181 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,866 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -497 | -346 |
| その他 | -1,909 | -1,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,425 | -19,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,186 | -14,003 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 配当金の支払額 | -4,820 | -4,820 |
| リース債務の返済による支出 | -3,084 | -3,378 |
| その他 | -570 | -542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,661 | -4,745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -519 | -245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,222 | 1,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 142,881 | 144,035 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
