ベネッセ HD（9783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,557 | 5,721 |
| 減価償却費 | 19,025 | 18,944 |
| 減損損失 | 530 | 200 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 688 | -59 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 9,570 |
| その他の損益（△は益） | 5,438 | 6,452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 958 | -651 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,463 | -3,039 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,419 | -508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,689 | 2,723 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,935 | 577 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,154 | 2,230 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,795 | -1,593 |
| その他の資産・負債の増減額 | 6,612 | -4,625 |
| 小計 | 39,531 | 35,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 623 | 712 |
| 利息の支払額 | -5,880 | -6,344 |
| 法人税等の支払額 | -8,430 | -5,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,843 | 24,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,001 | -16,999 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,904 | 2,931 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,373 | -4,715 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -9,439 | -9,612 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -813 | -8,886 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,171 | 1,483 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,988 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,181 | -2,819 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -7,818 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -346 | -163 |
| その他 | -1,630 | -759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,698 | -47,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,003 | -248 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -4,820 | -4,820 |
| リース債務の返済による支出 | -3,378 | -3,410 |
| その他 | -542 | -648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,745 | -9,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -245 | 2,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,154 | -29,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 144,035 | 114,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
