ベネッセ HD（9783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,721 | 14,709 |
| 減価償却費 | 18,944 | 19,432 |
| 減損損失 | 200 | 682 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -59 | -96 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 9,570 | 95 |
| その他の損益（△は益） | 6,452 | 5,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -651 | -1,302 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,039 | 257 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -508 | 1,534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,723 | -233 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 577 | -3,247 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,230 | -7,499 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,593 | -309 |
| その他の資産・負債の増減額 | -4,625 | 3,575 |
| 小計 | 35,942 | 32,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 712 | 1,120 |
| 利息の支払額 | -6,344 | -6,742 |
| 法人税等の支払額 | -6,512 | -7,915 |
| 法人税等の還付額 | 666 | 2,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,465 | 22,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -16,999 | -47,997 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,931 | 46,499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,715 | -4,202 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -9,612 | -8,264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,886 | -6,282 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,483 | 2,256 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,819 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -7,818 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -163 | -235 |
| その他 | -759 | -744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,359 | -18,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -248 | -5,067 |
| 配当金の支払額 | -4,820 | -5,301 |
| リース債務の返済による支出 | -3,410 | -3,731 |
| その他 | -648 | -516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,127 | -14,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,221 | 757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,800 | -10,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 114,235 | 103,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
