ベネッセ HD（9783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,709 | 11,361 |
| 減価償却費 | 19,432 | 19,242 |
| 減損損失 | 682 | 1,109 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -96 | 443 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 95 | － |
| その他の損益（△は益） | 5,401 | 8,012 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,302 | -2,108 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 257 | -324 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,534 | 1,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -233 | -300 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,247 | 2,451 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,499 | -8,416 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -309 | -2,467 |
| その他の資産・負債の増減額 | 3,575 | 4,910 |
| 小計 | 32,998 | 35,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,120 | 715 |
| 利息の支払額 | -6,742 | -7,062 |
| 法人税等の支払額 | -7,915 | -5,746 |
| 法人税等の還付額 | 2,682 | 2,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,144 | 26,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -47,997 | -34,998 |
| 有価証券の売却による収入 | 46,499 | 55,498 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,202 | -4,731 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -8,264 | -8,801 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,282 | -4,756 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,256 | 16,442 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -235 | -1,097 |
| その他 | -744 | -614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,971 | 16,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,067 | -33,108 |
| 配当金の支払額 | -5,301 | -5,787 |
| リース債務の返済による支出 | -3,731 | -3,787 |
| その他 | -516 | -393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,617 | -33,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 757 | 657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,687 | 10,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,547 | 114,111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
