ベネッセ HD（9783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,084 | 16,228 |
| 減価償却費 | 20,014 | 19,995 |
| 減損損失 | 466 | 3,571 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -242 | 164 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -3,302 |
| その他の損益（△は益） | 5,374 | 5,535 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,626 | 2,252 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,455 | 775 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,696 | -3,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,295 | 374 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,659 | 63 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,413 | 5,169 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,239 | -539 |
| その他の資産・負債の増減額 | -177 | 3,674 |
| 小計 | 27,960 | 50,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 665 | 695 |
| 利息の支払額 | -4,758 | -5,436 |
| 法人税等の支払額 | -11,370 | -6,556 |
| 法人税等の還付額 | 1,451 | 2,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,948 | 41,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -60,312 | -2,007 |
| 有価証券の売却による収入 | 49,520 | 21,883 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,783 | -5,955 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -6,192 | -8,442 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,559 | -5,979 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 754 | 736 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,879 | -268 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 3,866 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 296 | -497 |
| その他 | -2,334 | -1,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,490 | 1,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,045 | -19,186 |
| 配当金の支払額 | -6,986 | -4,820 |
| リース債務の返済による支出 | -2,316 | -3,084 |
| その他 | -735 | -570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,084 | -12,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,127 | -519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,754 | 30,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,658 | 142,881 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,108 | － |
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