営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前四半期純損失210億3千2百万円、未払金の減少67億9千4百万円、法人税等の支払額61億円等の資金の減少があったものの、未収入金の減少335億3千1百万円、引当金の増加208億4千万円、及びたな卸資産の減少58億3千9百万円等により、営業活動によるキャッシュ・フローは313億2千6百万円の資金の獲得となりました。

2014/08/14 11:26