営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
前受金の減少138億4千9百万円、未払金の減少49億7千万円等の資金の減少があったものの、未収入金の減少184億7千4百万円、非資金費用である減価償却費149億6千8百万円、税金等調整前四半期純利益110億9千8百万円等により、営業活動によるキャッシュ・フローは、180億6千7百万円の資金の獲得となりました。

2017/02/10 10:58