営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
前受金の減少92億4百万円、未払金の減少86億2百万円等の資金の減少があったものの、未収入金の減少237億5千2百万円、税金等調整前四半期純利益101億6千7百万円、非資金費用である減価償却費100億8千8百万円等により、営業活動によるキャッシュ・フローは、216億3千8百万円の資金の獲得となりました。

2017/11/14 11:10