営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
前受金の減少129億4千4百万円、法人税等の支払額112億7千8百万円、未払金の減少53億7千3百万円、仕入債務の減少35億3千1百万円等の資金の減少があったものの、未収入金の減少184億6千8百万円、非資金費用である減価償却費147億3千1百万円、税金等調整前四半期純利益122億2千4百万円等により、営業活動によるキャッシュ・フローは、99億6千万円の資金の獲得となりました。また、前第3四半期連結累計期間と比較して資金の獲得が108億5百万円減少(前年同期比52.0%収入減)しておりますが、主に、当第3四半期連結累計期間において、法人税等の支払額・還付額による収支が32億9千8百万円の支出増、子会社株式売却損益考慮後の税金等調整前四半期純利益が30億8百万円の減益、仕入債務の増減額が12億7千1百万円の支出増となったことによるものです。

2019/02/13 11:37