営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
前受金の減少143億8千万円、未払金の減少88億4千2百万円、仕入債務の減少55億1千6百万円があったものの、未収入金の減少283億5千8百万円、税金等調整前四半期純利益126億3千7百万円、非資金性費用である減価償却費99億4千万円、たな卸資産の減少85億9千8百万円等により、営業活動によるキャッシュ・フローは、337億2千7百万円の資金の獲得となりました。

2019/11/12 10:08