営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、連結株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高が68百万円減少しております。
当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フローが522百万円増加し、財務活動によるキャッシュ・フローが同額減少しております。
なお、本会計基準の適用により新たに計上されることとなった使用権資産は、リース資産に含めて表示しております。

2020/06/29 10:40

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、302億2千2百万円増加し、1,428億8千1百万円(前期比26.8%増)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、419億7千8百万円の資金の獲得となりました。これは、法人税等の支払額65億5千6百万円、利息の支払額54億3千6百万円等があったものの、非資金費用である減価償却費199億9千5百万円、税金等調整前当期純利益162億2千8百万円、前受金の増加51億6千9百万円があったこと等によるものです。

2020/06/29 10:40