営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、162億8千8百万円の資金の獲得となりました。これは、前受金の減少142億2千9百万円、未払金の減少82億4千3百万円、法人税等の支払額61億9千7百万円等があったものの、未収入金の減少298億6千万円、非資金費用である減価償却費93億1千4百万円、たな卸資産の減少53億9百万円があったこと等によるものです。

2020/11/11 10:08