営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、298億円減少し、1,142億3千5百万円(前期比20.7%減)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、244億6千5百万円の資金の獲得となりました。これは、利息の支払額63億4千4百万円等があったものの、非資金費用である減価償却費189億4千4百万円、並びに関係会社株式売却損の計上95億7千万円、及び税金等調整前当期純利益57億2千1百万円があったこと等によるものです。

2022/06/27 10:37

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「法人税等の還付額」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度から「法人税等の支払額」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「法人税等の還付額」に表示しておりました927百万円は、「法人税等の支払額」として組み替えております。

2022/06/27 10:37