ディーエムエス（9782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 337,249 | 206,535 |
| 減価償却費 | 504,806 | 362,275 |
| 社債発行費償却 | 548 | 1,357 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 19,708 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,920 | 17,101 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,047 | 3,201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -108,699 | -118,430 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,847 | 2,631 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,189 | -7,503 |
| 支払利息 | 47,495 | 36,899 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 65,375 | 21,933 |
| 有形固定資産除却損 | 807 | 39,945 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,472 | － |
| 受取保険金 | -132,256 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 177,014 | 869,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -147,230 | -187,057 |
| 立替郵送料の増減額（△は増加） | 85,849 | 54,989 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -32,770 | -100,832 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -10,144 | － |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 3,896 | 2,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -345,047 | -457,945 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -149,196 | 39,771 |
| その他 | 14,421 | 23,719 |
| 小計 | 322,272 | 831,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,189 | 7,503 |
| 利息の支払額 | -49,164 | -36,086 |
| 保険金の受取額 | 182,094 | － |
| 法人税等の支払額 | -106,302 | -30,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359,088 | 772,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 898,601 | 145,616 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -293,183 | -1,712,087 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -1,053,072 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -12,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,263 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,927 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,037 | 10,866 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,956 | 1,661 |
| その他 | -25,845 | -15,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 617,229 | -2,635,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -91,632 | -50,533 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140,000 | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,570,000 | 1,394,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,036,714 | -186,642 |
| 社債の発行による収入 | 488,553 | 392,815 |
| 社債の償還による支出 | -17,500 | -52,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,223 | － |
| 配当金の支払額 | -141,330 | -115,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,379,847 | 1,366,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -403,528 | -496,674 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,807,491 | 1,403,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,403,962 | 815,957 |
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