ディーエムエス（9782）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 14:42
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億7787万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億8098万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億2342万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 873 | -240 | -316 | 633 | -277 | 1,594 | 通期 | 1,662 | -1,171 | -395 | 492 | -1,281 | 1,373 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 882 | -286 | -291 | 597 | -268 | 1,678 | 通期 | 1,403 | -647 | -623 | 757 | -558 | 1,506 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 405 | -171 | -207 | 233 | -271 | 1,533 | 通期 | 1,569 | -234 | -297 | 1,336 | -568 | 2,545 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 689 | -200 | -210 | 489 | -196 | 2,824 | 通期 | 1,858 | -288 | -307 | 1,570 | -351 | 3,808 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 397 | -123 | -224 | 274 | -143 | 3,858 | 通期 | 1,369 | -275 | -324 | 1,094 | -382 | 4,578 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -182 | -136 | -227 | -318 | -156 | 4,032 | 通期 | 1,176 | -270 | -326 | 907 | -238 | 5,158 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 1,062 | 13 | -233 | 1,075 | -112 | 5,963 | 通期 | 2,706 | 80 | 77 | 2,786 | -231 | 7,983 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 55 | -535 | -256 | -480 | -557 | 7,247 | 通期 | 879 | 876 | -625 | 1,755 | -780 | 9,114 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | -105 | -489 | -640 | -594 | -486 | 7,880 | 通期 | 669 | -930 | -1,108 | -261 | -854 | 7,745 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 823 | -181 | -1,678 | 642 | -186 | 6,710 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 4億9167万
- 2018年3月（連） +53.91%
- 7億5671万
- 2019年3月（連） +76.51%
- 13億3570万
- 2020年3月（連） +17.51%
- 15億6952万
- 2021年3月（連） -30.28%
- 10億9420万
- 2022年3月（連） -17.15%
- 9億651万
- 2023年3月（個） +207.3%
- 27億8576万
- 2024年3月（個） -36.99%
- 17億5521万
- 2025年3月（個） マイ転
- -2億6061万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 7.34%
- 2018年3月（連）
- 5.85%
- 2019年3月（連）
- 5.86%
- 2020年3月（連）
- 6.84%
- 2021年3月（連）
- 5.32%
- 2022年3月（連）
- 4.2%
- 2023年3月（個）
- 9.24%
- 2024年3月（個）
- 3.27%
- 2025年3月（個）
- 2.43%
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