ディーエムエス（9782）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,631,720 | 2,195,285 |
| 減価償却費 | 433,458 | 375,894 |
| 減損損失 | － | 81,243 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,920 | -20,115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,426 | -15,271 |
| 独占禁止法関連損失 | 377,069 | － |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -78,350 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,100 | -26,093 |
| 支払利息 | 2,388 | 4,926 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,840 | |
| 有形固定資産除却損 | 10,544 | 253 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | － | -866,670 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,071 | -114 |
| 子会社清算損益（△は益） | -73,795 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 432,454 | 12,271 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -477,178 | 1,707,697 |
| 立替郵送料の増減額（△は増加） | 137,757 | -231,680 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24,780 | 54,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -660,406 | -298,611 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,949,802 | -1,962,269 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 123,146 | 254,037 |
| その他 | 45,832 | -3,232 |
| 小計 | 3,801,092 | 1,261,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,100 | 26,093 |
| 利息の支払額 | -2,345 | -4,959 |
| 法人税等の支払額 | -578,825 | -403,404 |
| 独占禁止法関連支払額 | -533,769 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,706,252 | 879,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -225,200 | -762,061 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 191,155 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,120 | -17,648 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 1,633,660 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,100 | 17,212 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,297 | -2,967 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,542 | 9,429 |
| 子会社の清算による収入 | 116,906 | － |
| その他 | -1,574 | -1,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79,511 | 875,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -51,062 | -51,062 |
| 割賦債務の返済による支出 | -12,495 | -11,767 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,500 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -212,495 |
| 配当金の支払額 | -234,242 | -249,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76,642 | -624,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,862,406 | 1,130,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,983,141 | 9,113,651 |
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