ディーエムエス（9782）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,195,285 | 1,244,275 |
| 減価償却費 | 375,894 | 382,434 |
| 減損損失 | 81,243 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,115 | -37,519 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,271 | -5,604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,093 | -30,505 |
| 支払利息 | 4,926 | 3,767 |
| 自己株式取得費用 | 1,171 | 2,552 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -29 | |
| 有形固定資産除却損 | 253 | 1,899 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -866,670 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -114 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,271 | 28,703 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,707,697 | -66,667 |
| 立替郵送料の増減額（△は増加） | -231,680 | 108,956 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 54,004 | -129,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -298,611 | 196,479 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,962,269 | -7,701 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 254,037 | -292,104 |
| その他 | -4,403 | 89,507 |
| 小計 | 1,261,575 | 1,489,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,093 | 30,505 |
| 利息の支払額 | -4,959 | -3,797 |
| 保険金の受取額 | － | 23,100 |
| 法人税等の支払額 | -403,404 | -869,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 879,305 | 669,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -762,061 | -833,752 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,648 | -20,381 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -59,171 |
| 投資不動産の売却による収入 | 1,633,660 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,212 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,967 | -1,625 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,429 | 2,441 |
| その他 | -1,715 | 12,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 875,909 | -930,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -51,062 | -51,042 |
| 割賦債務の返済による支出 | -11,767 | -11,039 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -212,495 | -424,205 |
| 配当金の支払額 | -249,379 | -521,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -624,705 | -1,107,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,130,509 | -1,368,600 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,113,651 | 7,745,050 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
