ディーエムエス（9782）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,244,275 | 1,571,942 |
| 減価償却費 | 382,434 | 363,708 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37,519 | -14,771 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,604 | -8,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 741 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,505 | -40,810 |
| 保険解約返戻金 | － | -18,057 |
| 支払利息 | 3,767 | 2,619 |
| 自己株式取得費用 | 2,552 | 256 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -29 | 4,186 |
| 有形固定資産除却損 | 1,899 | 5,628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,703 | 56,027 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -66,667 | -114,171 |
| 立替郵送料の増減額（△は増加） | 108,956 | 62,201 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -129,245 | -152,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 196,479 | 54,064 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,701 | 44,775 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -292,104 | 36,506 |
| その他 | 89,507 | 57,618 |
| 小計 | 1,489,186 | 1,911,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,505 | 40,810 |
| 利息の支払額 | -3,797 | -2,646 |
| 保険金の受取額 | 23,100 | － |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 94,422 |
| 法人税等の支払額 | -869,538 | -165,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 669,455 | 1,878,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -833,752 | -338,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 390 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,381 | -7,006 |
| 投資不動産の取得による支出 | -59,171 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,625 | -6,825 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,441 | 2,871 |
| その他 | 12,419 | -5,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -930,069 | -354,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -51,042 | -39,834 |
| 割賦債務の返済による支出 | -11,039 | -3,132 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -424,205 | -466,456 |
| 配当金の支払額 | -521,698 | -1,731,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,107,986 | -2,341,362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,368,600 | -817,623 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,745,050 | 6,927,427 |
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