ディーエムエス（9782）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,631,720 |
| 減価償却費 | 433,458 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,920 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,426 |
| 独占禁止法関連損失 | 377,069 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -78,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,100 |
| 支払利息 | 2,388 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,840 |
| 有形固定資産除却損 | 10,544 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,071 |
| 子会社清算損益（△は益） | -73,795 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 432,454 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -477,178 |
| 立替郵送料の増減額（△は増加） | 137,757 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -660,406 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,949,802 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 123,146 |
| その他 | 45,832 |
| 小計 | 3,801,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,100 |
| 利息の支払額 | -2,345 |
| 法人税等の支払額 | -578,825 |
| 独占禁止法関連支払額 | -533,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,706,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -225,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 191,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,100 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,297 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,542 |
| 子会社の清算による収入 | 116,906 |
| その他 | -1,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| リース債務の返済による支出 | -51,062 |
| 割賦債務の返済による支出 | -12,495 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 |
| 配当金の支払額 | -234,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,862,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,983,141 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
