ディーエムエス（9782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,456,951 | 1,544,806 |
| 減価償却費 | 471,201 | 458,555 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,337 | 480 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,720 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,327 | 8,129 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 78,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,914 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,695 | -16,650 |
| 支払利息 | 3,011 | 1,827 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,107 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14,603 | -1,499 |
| 固定資産除却損 | 4,631 | 1,719 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,100 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -325,791 | 141,187 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 504,329 | -1,229,825 |
| 立替郵送料の増減額（△は増加） | -9,486 | -111,980 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,694 | -20,233 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,324 | 4,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 415,349 | 747,710 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -647,977 | -13,821 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -37,833 | -44,052 |
| その他 | 23,238 | 26,432 |
| 小計 | 1,870,381 | 1,575,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,695 | 16,650 |
| 利息の支払額 | -3,053 | -1,876 |
| 保険金の受取額 | － | 5,500 |
| 法人税等の支払額 | -514,205 | -419,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,368,817 | 1,176,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -286,067 | -253,809 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,051 | 1,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,430 | -17,437 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -24,468 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,100 | 39,834 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,115 | -23,040 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 10,864 |
| その他 | -154 | -3,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -274,615 | -269,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -54,719 | -51,062 |
| 割賦債務の返済による支出 | -7,109 | -13,175 |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,000 | -134,000 |
| 配当金の支払額 | -127,966 | -128,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -323,794 | -326,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 770,407 | 580,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,578,170 | 5,158,229 |
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