ディーエムエス（9782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,674,681 | 1,456,951 |
| 減価償却費 | 511,965 | 471,201 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,565 | 24,337 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,500 | -3,720 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 608 | 9,327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -810 | -2,914 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,612 | -15,695 |
| 支払利息 | 4,338 | 3,011 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,351 | 14,107 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -14,603 |
| 固定資産除却損 | 8,399 | 4,631 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 342,822 | -325,791 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,005 | 504,329 |
| 立替郵送料の増減額（△は増加） | 18,581 | -9,486 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27,777 | 6,694 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,604 | 1,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -270,205 | 415,349 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 110,132 | -647,977 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -13,651 | -37,833 |
| その他 | 4,674 | 23,238 |
| 小計 | 2,371,379 | 1,870,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,612 | 15,695 |
| 利息の支払額 | -4,366 | -3,053 |
| 法人税等の支払額 | -524,729 | -514,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,857,896 | 1,368,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -269,390 | -286,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 25,051 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,931 | -11,430 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,100 |
| 差入保証金の差入による支出 | -75 | -8,115 |
| その他 | -8,979 | -154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,376 | -274,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -48,246 | -54,719 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,890 | -7,109 |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,000 | -134,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -248 | － |
| 配当金の支払額 | -122,175 | -127,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -306,560 | -323,794 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,262,959 | 770,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,807,762 | 4,578,170 |
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