ディーエムエス（9782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,388,845 | 1,674,681 |
| 減価償却費 | 511,607 | 511,965 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,042 | -3,565 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,500 | 6,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,472 | 608 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 116 | -810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,925 | -15,612 |
| 支払利息 | 5,710 | 4,338 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,351 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -120 | － |
| 固定資産除却損 | 355 | 8,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,157 | 342,822 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 77,778 | -42,005 |
| 立替郵送料の増減額（△は増加） | -69,719 | 18,581 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -33,814 | 27,777 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 72 | -1,604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,395 | -270,205 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -127,945 | 110,132 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 131,999 | -13,651 |
| その他 | 5,463 | 4,674 |
| 小計 | 1,934,732 | 2,371,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,925 | 15,612 |
| 利息の支払額 | -5,740 | -4,366 |
| 法人税等の支払額 | -373,472 | -524,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,569,444 | 1,857,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -310,910 | -269,390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,685 | -9,931 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,106 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -133 | -75 |
| 差入保証金の回収による収入 | 103,651 | － |
| その他 | -7,891 | -8,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,742 | -288,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,750 | － |
| リース債務の返済による支出 | -41,868 | -48,246 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,166 | -1,890 |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,000 | -134,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | -248 |
| 配当金の支払額 | -116,371 | -122,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -297,222 | -306,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,038,479 | 1,262,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,544,803 | 3,807,762 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
