ディーエムエス（9782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,123,975 | 1,388,845 |
| 減価償却費 | 523,768 | 511,607 |
| 社債発行費償却 | 801 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,812 | 5,042 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,960 | 6,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,084 | -4,472 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 234 | 116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,167 | -13,925 |
| 支払利息 | 18,069 | 5,710 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 411 | -120 |
| 固定資産除却損 | 12,769 | 355 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,935 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -279,435 | -37,157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -214,518 | 77,778 |
| 立替郵送料の増減額（△は増加） | -46,425 | -69,719 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 104,552 | -33,814 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,668 | 72 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 244,339 | 88,395 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 302,434 | -127,945 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 6,400 | 131,999 |
| その他 | 6,240 | 5,463 |
| 小計 | 1,799,041 | 1,934,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,167 | 13,925 |
| 利息の支払額 | -19,773 | -5,740 |
| 法人税等の支払額 | -389,136 | -373,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,403,299 | 1,569,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -12,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -445,585 | -310,910 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,167 | 120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,993 | -22,685 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16,882 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57,024 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 453 | 4,106 |
| 差入保証金の差入による支出 | -119,101 | -133 |
| 差入保証金の回収による収入 | 50 | 103,651 |
| その他 | -716 | -7,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -646,583 | -233,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -3,750 |
| リース債務の返済による支出 | -31,724 | -41,868 |
| 割賦債務の返済による支出 | -388 | -1,166 |
| 長期借入れによる収入 | 670,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -885,000 | -134,000 |
| 社債の償還による支出 | -277,100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | -65 |
| 配当金の支払額 | -98,825 | -116,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -623,134 | -297,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133,581 | 1,038,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,506,323 | 2,544,803 |
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