ディーエムエス（9782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,202,074 | 1,123,975 |
| 減価償却費 | 477,260 | 523,768 |
| 社債発行費償却 | 2,096 | 801 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,357 | 19,812 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,980 | 5,960 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,428 | 11,084 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,604 | 234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,902 | -13,167 |
| 支払利息 | 28,290 | 18,069 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 411 |
| 固定資産除却損 | 6,408 | 12,769 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29,935 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -431,541 | -279,435 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,690 | -214,518 |
| 立替郵送料の増減額（△は増加） | -30,702 | -46,425 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 68,728 | 104,552 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 12,234 | 1,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133,383 | 244,339 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 568,583 | 302,434 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 400 | 6,400 |
| その他 | 21,338 | 4,307 |
| 小計 | 2,042,647 | 1,797,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,217 | 13,167 |
| 利息の支払額 | -28,185 | -19,773 |
| 保険金の受取額 | － | 1,933 |
| 法人税等の支払額 | -365,191 | -389,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,662,487 | 1,403,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 80,000 | -12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,265,993 | -445,585 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,722 | -111,993 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -16,882 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 57,024 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 42,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 931 | 453 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30 | -119,101 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 50 |
| その他 | -8,501 | -716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,170,815 | -646,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -42,270 | -31,724 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -388 |
| 長期借入れによる収入 | － | 670,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -168,800 | -885,000 |
| 社債の償還による支出 | -65,150 | -277,100 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -96 |
| 配当金の支払額 | -87,201 | -98,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -395,421 | -623,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,250 | 133,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,372,742 | 1,506,323 |
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