ディーエムエス（9782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,028,569 | 1,202,074 |
| 減価償却費 | 457,650 | 477,260 |
| 社債発行費償却 | 3,126 | 2,096 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -295 | 23,357 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,720 | 4,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,910 | -3,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,380 | -32,604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,707 | -12,902 |
| 支払利息 | 37,457 | 28,290 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 15 | － |
| 固定資産除却損 | 2,483 | 6,408 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -936 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 386,512 | -431,541 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -508,564 | 4,690 |
| 立替郵送料の増減額（△は増加） | -2,971 | -30,702 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -97,240 | 68,728 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -8,089 | 12,234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,885 | 133,383 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -36,755 | 568,583 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 17,349 | 400 |
| その他 | 7,159 | 21,338 |
| 小計 | 1,240,628 | 2,042,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,707 | 13,217 |
| 利息の支払額 | -37,166 | -28,185 |
| 保険金の受取額 | 8,497 | － |
| 法人税等の支払額 | -311,599 | -365,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 914,069 | 1,662,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -495,262 | -1,265,993 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -14,722 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,340 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,326 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 42,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 828 | 931 |
| 差入保証金の差入による支出 | -44,839 | -30 |
| その他 | -8,501 | -8,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -546,788 | -1,170,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -64,000 | -32,000 |
| リース債務の返済による支出 | -47,056 | -42,270 |
| 長期借入金の返済による支出 | -258,800 | -168,800 |
| 社債の償還による支出 | -90,150 | -65,150 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | － |
| 配当金の支払額 | -87,395 | -87,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -547,439 | -395,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -180,159 | 96,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,276,492 | 1,372,742 |
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