ディーエムエス（9782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,052,498 | 1,028,569 |
| 減価償却費 | 394,705 | 457,650 |
| 社債発行費償却 | 3,126 | 3,126 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,417 | -295 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,700 | -9,720 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,302 | -1,910 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,712 | 6,380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,385 | -13,707 |
| 支払利息 | 46,941 | 37,457 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,348 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 503 | 15 |
| 固定資産除却損 | 516 | 2,483 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -936 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -21,545 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183,620 | 386,512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -173,285 | -508,564 |
| 立替郵送料の増減額（△は増加） | 23,946 | -2,971 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,033 | -97,240 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2,078 | -8,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 216,344 | -25,885 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 176,160 | -36,755 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 17,349 |
| その他 | -1,222 | 7,159 |
| 小計 | 1,571,785 | 1,240,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,385 | 13,707 |
| 利息の支払額 | -46,641 | -37,166 |
| 保険金の受取額 | － | 8,497 |
| 法人税等の支払額 | -473,955 | -311,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,065,573 | 914,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -292,172 | -495,262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,481 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,340 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,326 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,517 | 828 |
| 差入保証金の差入による支出 | -258,433 | -44,839 |
| その他 | -9,259 | -8,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -497,867 | -546,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,250 | -64,000 |
| リース債務の返済による支出 | -43,285 | -47,056 |
| 長期借入金の返済による支出 | -285,945 | -258,800 |
| 社債の償還による支出 | -90,150 | -90,150 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -36 |
| 配当金の支払額 | -87,037 | -87,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -566,700 | -547,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,006 | -180,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,456,651 | 1,276,492 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
