ディーエムエス（9782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,172,070 | 1,052,498 |
| 減価償却費 | 433,822 | 394,705 |
| 社債発行費償却 | 3,126 | 3,126 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -353,736 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 355,996 | 13,417 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,490 | 7,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,219 | 6,302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59,974 | -1,712 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,155 | -14,385 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30,348 |
| 支払利息 | 57,031 | 46,941 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -302 | 503 |
| 固定資産除却損 | 4,375 | 516 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -21,545 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,977 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164,776 | -183,620 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,821 | -173,285 |
| 立替郵送料の増減額（△は増加） | 39,256 | 23,946 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,962 | -7,033 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 93,635 | 2,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -351,986 | 216,344 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 50,516 | 176,160 |
| その他 | -1,123 | -1,222 |
| 小計 | 1,237,386 | 1,571,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,848 | 14,385 |
| 利息の支払額 | -56,982 | -46,641 |
| 法人税等の支払額 | -446,960 | -473,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 745,292 | 1,065,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,549 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -214,956 | -292,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 652 | 1,481 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,077 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,700 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56,327 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,387 | 1,517 |
| 差入保証金の差入による支出 | -270 | -258,433 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,140 | － |
| その他 | -10,801 | -9,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,348 | -497,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -60,250 |
| リース債務の返済による支出 | -41,266 | -43,285 |
| 長期借入金の返済による支出 | -347,656 | -285,945 |
| 社債の償還による支出 | -90,150 | -90,150 |
| 自己株式の取得による支出 | -122 | -32 |
| 配当金の支払額 | -87,552 | -87,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -566,748 | -566,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,804 | 1,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,455,645 | 1,456,651 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
