ディーエムエス（9782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 940,803 | 1,172,070 |
| 減価償却費 | 443,829 | 433,822 |
| 社債発行費償却 | 3,126 | 3,126 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,857 | -353,736 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 355,996 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,150 | -4,490 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,223 | 3,219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80,294 | -59,974 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,387 | -12,155 |
| 支払利息 | 67,184 | 57,031 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -302 |
| 固定資産除却損 | 1,577 | 4,375 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,789 | -13,977 |
| その他の特別損益（△は益） | 9,742 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -217,234 | -164,776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,030 | 1,821 |
| 立替郵送料の増減額（△は増加） | 26,990 | 39,256 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 57,304 | -14,962 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -89,070 | 93,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,772 | -351,986 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -127,213 | 50,516 |
| その他 | -8,116 | -1,123 |
| 小計 | 1,225,330 | 1,237,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,378 | 11,848 |
| 利息の支払額 | -67,004 | -56,982 |
| 保険金の受取額 | 100,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -375,931 | -446,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 892,772 | 745,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,800 | -1,549 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -271,738 | -214,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 652 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,077 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,788 | -80,700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,798 | 56,327 |
| 貸付けによる支出 | -1,680 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,981 | 1,387 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -270 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 9,140 |
| その他 | -3,337 | -10,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265,564 | -243,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -24,644 | -41,266 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -335,656 | -347,656 |
| 社債の償還による支出 | -90,150 | -90,150 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -122 |
| 配当金の支払額 | -87,270 | -87,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -552,769 | -566,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,438 | -64,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,520,449 | 1,455,645 |
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