ディーエムエス（9782）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 446,493 | 444,221 |
| 減価償却費 | 230,834 | 232,983 |
| 社債発行費償却 | 1,355 | 678 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,012 | 10,551 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,298 | 2,350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,601 | 18,317 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,442 | 314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,808 | -7,240 |
| 支払利息 | 15,173 | 12,391 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 411 |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 9,860 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21,080 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,490 | 277,308 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 129,323 | 224,440 |
| 立替郵送料の増減額（△は増加） | -28,182 | -10,635 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 52,201 | 96,288 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,028 | 989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,299 | 86,114 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 71,095 | -299,734 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 6,400 |
| その他 | 2,699 | 765 |
| 小計 | 1,068,482 | 1,085,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,123 | 7,240 |
| 利息の支払額 | -15,042 | -12,301 |
| 保険金の受取額 | － | 1,933 |
| 法人税等の支払額 | -187,947 | -200,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 872,615 | 882,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -276,813 | -220,088 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,167 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,813 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -48,029 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 32,240 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 42,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 445 | 298 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30 | -42,311 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 50 |
| その他 | -4,652 | 3,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,549 | -285,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,500 | 7,500 |
| リース債務の返済による支出 | -23,499 | -16,339 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,400 | -43,400 |
| 社債の償還による支出 | -55,075 | -140,075 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -50 |
| 配当金の支払額 | -87,076 | -98,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315,551 | -290,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 317,515 | 305,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,372,742 | 1,678,316 |
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